넥스틴(348210),

실적 성장 기대감

신한투자증권은 넥스틴에 대해 목표주가 87,000원으로 상향조정한다고 밝혔습니다.

2Q23 실적은 매출액 360억원(+94.4% QoQ), 영업이익 186억원(+122.0% QoQ, 컨센서스 186억원)으로 전망.

2분기 영업이익률은 51.6%로 뚜렷한 수익성 개선 기대된다고 밝혔고요.

2023년 매출액 1,321억원(+14.9% YoY), 영업이익 642억원(+13.6% YoY)으로 전망.

SEMI에 따르면 2023년 반도체 Fab 장비 CapEx는 전년 대비 22% 감소할 것으로 전망. 다만 반도체 생산업체가 투자금액을 감소한 상황에서 실적 성장은 긍정적.

미국의 반도체 장비 수출 통제로 중국의 장비 투자 제한이 지속되고 있지만, 중국 반도체 굴기에 따라 레거시 공정에 대한 장비 수요는 상대적으로 높음.

또한 장비의 활용처 및 고객사 다변화로 한국향 매출이 일부 보완될 것으로 기대.

넥스틴 주봉입니다.

2분기를 시작으로 올해 실적 성장이 기대되고 있으며, 주봉상 주가 상승세를 나타내고 있습니다.

2024년엔 신규 장비에 대한 매출 역시 긍정적으로 나타날 것이란 전망이 나오고 있죠.

5주선을 보시면서 여유있게 홀딩하시기 바랍니다.

삼성전자(005930),

AI 반도체 수요 증가

현대차증권은 삼성전자에 대해 목표주가 87,000원으로 상향조정한다고 밝혔습니다.

2분기 매출액은 스마트폰 출하량 감소로 인해 QoQ로 3.5% 감소한 61.5조원, 영업이익은 B.E.P 수준인 239억원을 기록할 것으로 예상.

한편, Chatbot 수요증가로 인해 Supercomputer 투자가 확대되면서 NVDIA 등 GPU 업체들의 실적 전망이 크게 개선되고 있는 반면에 메모리 반도체 가격은 2분기에도 하락이 이어지고 있음.

특히, CSP(Cloud Service Provider)들의 Supercomputer 투자 확대가 투자 예상 문제와 전력 비용 증가로 인해 일반 Server 투자를 줄이면서 Server DRAM의 수요 위축은 3분기까지 이어질 것으로 보임.

올해 4분기부터 Hyperscale Server 수요도 신규 CPU 공급확대와 교체 주기 도래로 인해 본격적으로 증가할 것으로 보임.

2024년 전세계 Server 수요는 YoY로 4% 성장한 1,438만대를 기록할 것으로 예상되며 Server DDR5가 Main Stream이 될 것으로 전망됨.

삼성전자 일봉 차트입니다.

그간 하락했던 메모리 고정가격 하락이 반등을 나타낸다면 주가 상승 추세를 이어갈 수 있을 것으로 보이고요.

또한, AI 반도체 수요 증가에 따른 실적 개선도 기대할 수 있어 보입니다.

7만원을 이탈하지 않는 한 홀딩하시기 바랍니다.

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